环球新动态:易方达中证生物科技主题ETF净值下跌1.13% 请保持关注
来源:金融界基金 时间:
2023-04-05 07:16:16
(资料图片)
金融界基金04月05日讯 易方达中证生物科技主题ETF基金03月29日下跌1.02%,现价0.58元,成交5558.57万元。当前本基金场外净值为0.5884元,环比上个交易日下跌1.13%,场内价格溢价率为0.10%。
本基金跟踪指数为中证生物科技主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-40.35%,业绩比较基准为中证生物科技主题指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.71%,近3个月本基金净值下跌1.32%,近6月本基金净值上涨6.29%,近1年本基金净值下跌17.44%,成立以来本基金累计净值为0.5884元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张湛,自2021年01月14日管理该基金,任职期内收益-41.56%。
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本文源自:金融界基金
作者:机器君
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